企業分析 Kuaishou Technology
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 10.95% は 100% を下回っており、26.69% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.39%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 価格 (45.4 HK$) は公正評価 (23.04 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.93%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (5.09%) はセクター平均 (18.61%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kuaishou Technology | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.6% | 4.2% | 3.3% |
| 90 日 | -11.5% | -5.6% | 0.8% |
| 1 年 | 5.1% | 18.6% | 29.5% |
1024 vs セクタ: Kuaishou Technology は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -13.52% 大幅に下回りました。
1024 vs 市場: Kuaishou Technology は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、1024 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 1024 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0979% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (45.4 HK$) は公正価格 (23.04 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (45.4 HK$) は公正価格より 49.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.15) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.15) は市場全体のPER (26.69) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.06) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.06) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.76) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.76) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-31.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-31.55) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.1% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-21.1%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.39%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.39%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.54%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.54%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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