企業分析 CT Vision S.L. (International) Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.141 HK$) は適正価格 (0.2396 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 11.06% は 100% を下回っており、19.84% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.52%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-53%) はセクター平均 (10.46%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-20.27%) は部門平均 (ROE=4.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CT Vision S.L. (International) Holdings Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.6% | -1.1% |
| 90 日 | -17.1% | 8.4% | 21% |
| 1 年 | -53% | 10.5% | 40.3% |
0994 vs セクタ: CT Vision S.L. (International) Holdings Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -63.46% 大幅に下回りました。
0994 vs 市場: CT Vision S.L. (International) Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -93.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0994 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0994 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.02% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.141 HK$) は公正価格 (0.2396 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.141 HK$) は公正価格より 69.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (44.31) はセクター全体のPER (25.78) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (44.31) は市場全体のPER (26.64) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (1.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7872) は、セクター全体の損益指標 (1.52) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7872) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.5) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.5) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.91% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.91%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (823.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-20.27%) は、セクター全体の ROE (4.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-20.27%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.31%) は、セクター全体の ROA (2.73%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.31%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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