企業分析 Anhui Conch Cement Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (17.68 HK$) は適正価格 (24.79 HK$) よりも低いです
- 配当金 (14.49%) はセクター平均 (4.61%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.82%) はセクター平均 (0.4922%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 9.1% は、5% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.07%) は部門平均 (ROE=6.28%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Anhui Conch Cement Company Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -17.6% | -14.3% | -1.2% |
| 90 日 | 3.5% | -5.7% | 8.9% |
| 1 年 | -7.8% | 0.5% | 10.5% |
0914 vs セクタ: Anhui Conch Cement Company Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -8.31% 大幅に下回りました。
0914 vs 市場: Anhui Conch Cement Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0914 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0914 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1504% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.68 HK$) は公正価格 (24.79 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.68 HK$) は公正価格より 40.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.85) はセクター全体のPER (36.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.85) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.424) はセクター全体の P/BV (0.7358) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.424) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6547) は、セクター全体の損益指標 (0.7958) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6547) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.37% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-2.27%) は、5 年間の平均リターン (-14.37%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-2.27%) は、セクターの収益 (-2.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.07%) は、セクター全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.07%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.81%) は、セクター全体の ROA (2.8%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (3.81%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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