企業分析 Shimao Services Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.87 HK$) は適正価格 (1.01 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 4.32% は 100% を下回っており、7.14% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.59%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.22%) はセクター平均 (3.01%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.53%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shimao Services Holdings Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.1% | 0.1% | 4.4% |
| 90 日 | -12.1% | -30.5% | 12.3% |
| 1 年 | -11.2% | 3% | 38.5% |
0873 vs セクタ: Shimao Services Holdings Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -14.23% 大幅に下回りました。
0873 vs 市場: Shimao Services Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0873 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0873 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2159% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.87 HK$) は公正価格 (1.01 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.87 HK$) は公正価格よりわずかに 16.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.26) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.26) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2925) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2925) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3083) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3083) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (1.3) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.11% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.11%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.53%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.53%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.89%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.89%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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