企業分析 Xinyi Glass Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (8.23 HK$) は適正価格 (8.42 HK$) よりも低いです
- 配当金 (7.54%) はセクター平均 (4.76%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 25.47% は 100% を下回っており、31.19% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.84%) は部門平均 (ROE=14.14%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.58%) はセクター平均 (-5.22%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Xinyi Glass Holdings Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 8.7% | 2.5% | -1.1% |
| 90 日 | 6.2% | 8.7% | 16.6% |
| 1 年 | -6.6% | -5.2% | 42.9% |
0868 vs セクタ: Xinyi Glass Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -1.37% わずかに下回りました。
0868 vs 市場: Xinyi Glass Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0868 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0868 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1266% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.23 HK$) は公正価格 (8.42 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (8.23 HK$) は公正価格よりわずかに 2.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.59) はセクター全体のPER (27.73) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.59) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9854) はセクター全体の P/BV (2.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9854) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.32) は、セクター全体の損益指標 (1.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.32) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.8) は、セクター全体の EV/EBITDA (53.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.8) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.29% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.29%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (88.29%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.84%) は、セクター全体の ROE (14.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.84%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.41%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.41%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
