企業分析 Digital China Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (3.04 HK$) は適正価格 (3.3 HK$) よりも低いです
- 配当金 (2.17%) はセクター平均 (1.92%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.4% は 100% を下回っており、19.94% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (4.47%) はセクター平均 (39.2%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-25.02%) は部門平均 (ROE=3.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Digital China Holdings Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -0.9% | -1.1% |
| 90 日 | -12.4% | 19.9% | 19.1% |
| 1 年 | 4.5% | 39.2% | 43.2% |
0861 vs セクタ: Digital China Holdings Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -34.74% 大幅に下回りました。
0861 vs 市場: Digital China Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -38.73% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0861 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0861 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0859% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.04 HK$) は公正価格 (3.3 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (3.04 HK$) は公正価格よりわずかに 8.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.87) はセクター全体のPER (71.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.87) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3186) はセクター全体の P/BV (1.66) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3186) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1807) は、セクター全体の損益指標 (1.93) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1807) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（8.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.11) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -79.83% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-79.83%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-60.17%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-25.02%) は、セクター全体の ROE (3.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-25.02%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.71%) は、セクター全体の ROA (1.58%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.71%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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