企業分析 PetroChina Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (5.86 HK$) は適正価格 (6.87 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.48%) はセクター平均 (-5.54%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.39% は 100% を下回っており、16.74% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (6.88%) はセクター平均 (8.24%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.46%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| PetroChina Company Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.6% | -9.9% | 3.1% |
| 90 日 | -13.7% | -9.8% | 11.9% |
| 1 年 | 12.5% | -5.5% | 15.9% |
0857 vs セクタ: PetroChina Company Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 18.02% 上回りました。
0857 vs 市場: PetroChina Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.39% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0857 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0857 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2399% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.86 HK$) は公正価格 (6.87 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (5.86 HK$) は公正価格よりわずかに 17.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.14) はセクター全体のPER (9.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.14) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5076) はセクター全体の P/BV (1.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5076) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2749) は、セクター全体の損益指標 (0.6257) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2749) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.37）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.37) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 50.55% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (50.55%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.51%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.46%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.46%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.94%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.94%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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