企業分析 China Water Affairs Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (4.6 HK$) は適正価格 (5.25 HK$) よりも低いです
- 配当金 (6.32%) はセクター平均 (6.06%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.9%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-8.55%) はセクター平均 (9.28%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 39.88% は、38.06% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Water Affairs Group Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | -0.2% | -2.6% |
| 90 日 | -2.7% | -3.1% | 7.2% |
| 1 年 | -8.5% | 9.3% | 7% |
0855 vs セクタ: China Water Affairs Group Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -17.83% 大幅に下回りました。
0855 vs 市場: China Water Affairs Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.52% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0855 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0855 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1644% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.6 HK$) は公正価格 (5.25 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (4.6 HK$) は公正価格よりわずかに 14.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.19) はセクター全体のPER (12.24) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.19) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.368) はセクター全体の P/BV (0.7004) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.368) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6195) は、セクター全体の損益指標 (4.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6195) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.84) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.4% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-17.41%) は、5 年間の平均リターン (2.4%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-17.41%) は、セクターの収益 (-1.43%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.9%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.9%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.47%) は、セクター全体の ROA (2.96%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.47%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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