企業分析 Central China Real Estate Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.092 HK$) は適正価格 (0.1016 HK$) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (3.37%) はセクター平均 (0.4331%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=480.36%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.61%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 23.76% は、21.87% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Central China Real Estate Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.1% | 1.2% | -1.1% |
| 90 日 | -16.4% | 8.1% | 16.6% |
| 1 年 | 3.4% | 0.4% | 42.9% |
0832 vs セクタ: Central China Real Estate Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 2.94% 上回りました。
0832 vs 市場: Central China Real Estate Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0832 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0832 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0648% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.092 HK$) は公正価格 (0.1016 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.092 HK$) は公正価格よりわずかに 10.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.8) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.3137) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.3137) は市場全体の P/BV (-11.95) よりも高くなっています。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.011) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.011) は市場全体の損益指標 (2.7) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-4.03）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.03) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -56.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-56.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (480.36%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (480.36%) は市場全体の ROE (5.98%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.55%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.55%) は市場全体の ROA (3.18%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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