企業分析 China Silver Group Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (53.37%) はセクター平均 (16.53%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.3 HK$) は公正評価 (0.0917 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.34% は、0.1769% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.94%) は部門平均 (ROE=6.51%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Silver Group Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | -1.4% | -3% |
| 90 日 | -3.8% | 11.3% | 13.6% |
| 1 年 | 53.4% | 16.5% | 22% |
0815 vs セクタ: China Silver Group Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 36.84% 上回りました。
0815 vs 市場: China Silver Group Limited は過去 1 年間で市場を 31.4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0815 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0815 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.03% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.3 HK$) は公正価格 (0.0917 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.3 HK$) は公正価格より 69.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.53) はセクター全体のPER (37.06) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.53) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1981) はセクター全体の P/BV (0.7311) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1981) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0486) は、セクター全体の損益指標 (0.7923) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0486) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (6.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.9) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -22.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-8.97%) は、5 年間の平均リターン (-22.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-8.97%) は、セクターの収益 (-0.5221%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.94%) は、セクター全体の ROE (6.51%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.94%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.6255%) は、セクター全体の ROA (2.89%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.6255%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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