企業分析 Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.53%) はセクター平均 (4.72%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.85% は 100% を下回っており、3.25% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.36%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも高い
短所
- 価格 (10.44 HK$) は公正評価 (9.61 HK$) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (35.94%) はセクター平均 (38.01%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -1.8% | 5.6% |
| 90 日 | 5% | 13.9% | 18.7% |
| 1 年 | 35.9% | 38% | 47.4% |
0811 vs セクタ: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -2.08% わずかに下回りました。
0811 vs 市場: Xinhua Winshare Publishing and Media Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0811 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0811 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6911% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.44 HK$) は公正価格 (9.61 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.44 HK$) は公正価格より 8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.7) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.7) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5537) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5537) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6259) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6259) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.86) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.86) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.36%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.36%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.44%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.44%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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