企業分析 China Literature Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (25.2 HK$) は公正評価 (9.07 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.89%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.31%) はセクター平均 (9.13%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.67% は、0.6312% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.35%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Literature Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | -3.5% | -3.5% |
| 90 日 | -28.7% | -17.2% | -9.6% |
| 1 年 | -11.3% | 9.1% | 18.4% |
0772 vs セクタ: China Literature Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -20.44% 大幅に下回りました。
0772 vs 市場: China Literature Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0772 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0772 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2175% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (25.2 HK$) は公正価格 (9.07 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (25.2 HK$) は公正価格より 64% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.3) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.3) は市場全体のPER (26.68) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.32) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.32) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.59) は、セクター全体の P/S 指標 (3.16) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.59) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.01）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.01）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -23.59% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-23.59%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5472.35%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.35%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.35%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.51%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (3.51%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
