HKEX: 0694 - Beijing Capital International Airport Company Limited

半年間の収益性: +7.98%
セクタ: Industrials

企業分析 Beijing Capital International Airport Company Limited

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1. 再開する

長所

  • 価格 (2.34 HK$) は適正価格 (2.73 HK$) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (32.09%) はセクター平均 (-4.95%) よりも高くなっています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (6.06%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 32.74% は、14.14% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-10.78%) は部門平均 (ROE=4.87%) よりも低いです

類似企業

MTR Corporation Limited

CITIC Limited

Techtronic Industries Company Limited

CK Hutchison

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Beijing Capital International Airport Company Limited Industrials 索引
7 日 -1% -0.8% 0.4%
90 日 21.4% -6.6% 9%
1 年 32.1% -4.9% 19.7%

0694 vs セクタ: Beijing Capital International Airport Company Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 37.04% 上回りました。

0694 vs 市場: Beijing Capital International Airport Company Limited は過去 1 年間で市場を 12.41% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、0694 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 0694 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6172% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.3705
ROE -10.78%
ROA -5.14%
ROIC 0%
Ebitda margin -98.76%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (2.34 HK$) は公正価格 (2.73 HK$) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.34 HK$) は公正価格よりわずかに 16.7% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (26.25) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6041) はセクター全体の P/BV (1.22) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6041) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.97) は、セクター全体の P/S 指標 (1.61) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.97) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-15.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.89) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-15.46) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -34.03% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-34.03%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.53%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.78%) は、セクター全体の ROE (4.87%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.78%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.14%) は、セクター全体の ROA (2.72%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.14%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (32.74%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 14.14% から 32.74% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -628.84%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '6.06% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Beijing Capital International Airport Company Limited

9.3. コメント