企業分析 Playmates Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.45%) はセクター平均 (4.41%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.15% は 100% を下回っており、9.32% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.52 HK$) は公正評価 (0.0273 HK$) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (0.4538%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.1868%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Playmates Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | 1.2% | 2.3% |
| 90 日 | -5% | -21.3% | -0.5% |
| 1 年 | 0% | 0.5% | 25.8% |
0635 vs セクタ: Playmates Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -0.4538% わずかに下回りました。
0635 vs 市場: Playmates Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0635 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0635 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.52 HK$) は公正価格 (0.0273 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.52 HK$) は公正価格より 94.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (112.11) はセクター全体のPER (27.52) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (112.11) は市場全体のPER (26.69) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1911) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1911) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9116) は、セクター全体の損益指標 (2.26) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9116) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.23) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.41% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.41%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.1868%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.1868%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.154%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.154%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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