企業分析 China Foods Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.77 HK$) は適正価格 (3.17 HK$) よりも低いです
- 配当金 (10.25%) はセクター平均 (4.83%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.3556% は 100% を下回っており、5.42% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-5.46%) はセクター平均 (10.98%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.43%) は部門平均 (ROE=17.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| China Foods Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | 1.9% | -1.1% |
| 90 日 | 10.4% | 8.5% | 21% |
| 1 年 | -5.5% | 11% | 40.3% |
0506 vs セクタ: China Foods Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -16.44% 大幅に下回りました。
0506 vs 市場: China Foods Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0506 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0506 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.105% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.77 HK$) は公正価格 (3.17 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.77 HK$) は公正価格よりわずかに 14.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.75) はセクター全体のPER (30.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.75) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7518) はセクター全体の P/BV (3.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7518) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3396) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3396) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.11) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 13.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.61%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.43%) は、セクター全体の ROE (17.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.43%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.32%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.32%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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