企業分析 United Energy Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.365 HK$) は適正価格 (0.6547 HK$) よりも低いです
- 配当金 (10.39%) はセクター平均 (8.24%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 16.26% は 100% を下回っており、18.24% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-56.02%) はセクター平均 (-8.87%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-11.93%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| United Energy Group Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.7% | 0.1% | 2.4% |
| 90 日 | 9% | -8.9% | 7.4% |
| 1 年 | -56% | -8.9% | 35.2% |
0467 vs セクタ: United Energy Group Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -47.15% 大幅に下回りました。
0467 vs 市場: United Energy Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -91.26% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0467 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0467 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.365 HK$) は公正価格 (0.6547 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.365 HK$) は公正価格より 79.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.49) はセクター全体のPER (9.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.49) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.52) はセクター全体の P/BV (1.03) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.52) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (1.44) は、セクター全体の P/S 指標 (0.6257) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.44) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (3.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.96) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -59.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-59.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-11.93%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-11.93%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.41%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.41%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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