企業分析 Texwinca Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.73 HK$) は適正価格 (0.7335 HK$) よりも低いです
- 配当金 (13.98%) はセクター平均 (5.36%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 17.51% は 100% を下回っており、17.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.7%) は部門平均 (ROE=0.9849%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.67%) はセクター平均 (20.56%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Texwinca Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | 0.6% | 0.2% |
| 90 日 | -24.7% | 1.4% | 9.4% |
| 1 年 | -22.7% | 20.6% | 24.6% |
0321 vs セクタ: Texwinca Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -43.23% 大幅に下回りました。
0321 vs 市場: Texwinca Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0321 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0321 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4359% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.73 HK$) は公正価格 (0.7335 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.73 HK$) は公正価格よりわずかに 0.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.94) はセクター全体のPER (27.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.94) は市場全体のPER (26.93) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.2191) はセクター全体の P/BV (-89.48) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.2191) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1957) は、セクター全体の損益指標 (2.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1957) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.75) は市場全体のEV/EBITDA (9.93) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.34% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.34%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-62.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.7%) は、セクター全体の ROE (0.9849%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.7%) は市場全体の ROE (5.2%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.88%) は、セクター全体の ROA (4.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.88%) は市場全体の ROA (3.17%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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