企業分析 CMGE Technology Group Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 6.87% は 100% を下回っており、10.61% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.75 HK$) は公正評価 (0.0754 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.83%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.52%) はセクター平均 (15.88%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.3532%) は部門平均 (ROE=6.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CMGE Technology Group Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | -3.7% | 1% |
| 90 日 | 6.4% | 2.8% | -4.9% |
| 1 年 | -32.5% | 15.9% | 20.8% |
0302 vs セクタ: CMGE Technology Group Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -48.4% 大幅に下回りました。
0302 vs 市場: CMGE Technology Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0302 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0302 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6254% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.75 HK$) は公正価格 (0.0754 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.75 HK$) は公正価格より 89.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.48) はセクター全体のPER (31.89) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.48) は市場全体のPER (26.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5262) はセクター全体の P/BV (1.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5262) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.15) は、セクター全体の損益指標 (3.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.15) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-86.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-86.84) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -21.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-0.1045%) は、5 年間の平均リターン (-21.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-0.1045%) は、セクターの収益 (-3.08%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.3532%) は、セクター全体の ROE (6.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.3532%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.282%) は、セクター全体の ROA (4.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.282%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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