企業分析 Guangdong Investment Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (4.68 HK$) は適正価格 (5.7 HK$) よりも低いです
- 配当金 (6.77%) はセクター平均 (6.06%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.98%) はセクター平均 (9.28%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 30.12% は、12.1% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.33%) は部門平均 (ROE=8.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guangdong Investment Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.1% | -0.2% | 1% |
| 90 日 | 22.8% | -3.1% | 8% |
| 1 年 | -16% | 9.3% | 11.9% |
0270 vs セクタ: Guangdong Investment Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -25.26% 大幅に下回りました。
0270 vs 市場: Guangdong Investment Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0270 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0270 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3073% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.68 HK$) は公正価格 (5.7 HK$) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.68 HK$) は公正価格より 21.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.2) はセクター全体のPER (12.24) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.2) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6027) はセクター全体の P/BV (0.7004) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6027) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.45) は、セクター全体の損益指標 (4.81) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.45) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.15) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.93) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.15) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-1.43%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.33%) は、セクター全体の ROE (8.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.33%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.28%) は、セクター全体の ROA (2.96%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.28%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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