企業分析 Kingdee International Software Group Company Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (6.05 HK$) は公正評価 (0.8727 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.09%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-48.82%) はセクター平均 (2.05%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 3.78% は、0.4143% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.65%) は部門平均 (ROE=3.32%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kingdee International Software Group Company Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -29.4% | -2.6% | -2.2% |
| 90 日 | 6% | 12.7% | 7.6% |
| 1 年 | -48.8% | 2.1% | 8% |
0268 vs セクタ: Kingdee International Software Group Company Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -50.87% 大幅に下回りました。
0268 vs 市場: Kingdee International Software Group Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -56.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0268 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0268 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9388% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6.05 HK$) は公正価格 (0.8727 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6.05 HK$) は公正価格より 85.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (71.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (26.77) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.11) はセクター全体の P/BV (1.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.11) は市場全体の P/BV (-11.93) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.3) は、セクター全体の P/S 指標 (1.92) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.3) は市場全体の損益指標 (2.78) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-802) は、セクター全体の EV/EBITDA (-17.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-802) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.27% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.27%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.42%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.65%) は、セクター全体の ROE (3.32%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.65%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.62%) は、セクター全体の ROA (1.61%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.62%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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