企業分析 Uni-President China Holdings Ltd
1. 再開する
長所
- 配当金 (11.81%) はセクター平均 (4.83%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (75.56%) はセクター平均 (10.98%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.62 HK$) は公正評価 (4.54 HK$) よりも高いです
- 現在の負債レベル 12.2% は、6.2% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.55%) は部門平均 (ROE=17.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Uni-President China Holdings Ltd | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6% | 1.9% | 1.5% |
| 90 日 | 21.2% | 8.5% | 22.6% |
| 1 年 | 75.6% | 11% | 42.4% |
0220 vs セクタ: Uni-President China Holdings Ltd は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 64.58% 上回りました。
0220 vs 市場: Uni-President China Holdings Ltd は過去 1 年間で市場を 33.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0220 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0220 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.45% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.62 HK$) は公正価格 (4.54 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.62 HK$) は公正価格より 47.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.43) はセクター全体のPER (30.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.43) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.05) はセクター全体の P/BV (3.47) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.05) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9578) は、セクター全体の損益指標 (3.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9578) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (14.63) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（11.09）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.5088% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.5088%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.61%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.55%) は、セクター全体の ROE (17.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.55%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.59%) は、セクター全体の ROA (8.95%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.59%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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