企業分析 Kunlun Energy Company Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (20%) はセクター平均 (-9.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 18.01% は 100% を下回っており、27.41% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (7.54 HK$) は公正評価 (7.25 HK$) よりも高いです
- 配当金 (5.61%) はセクター平均 (8.24%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.21%) は部門平均 (ROE=18.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -1.1% | -1.3% |
| 90 日 | 6.6% | -8.8% | 8% |
| 1 年 | 20% | -9.7% | 19.5% |
0135 vs セクタ: Kunlun Energy Company Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 29.69% 上回りました。
0135 vs 市場: Kunlun Energy Company Limited は過去 1 年間で市場を 0.5168% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0135 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0135 の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3846% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.54 HK$) は公正価格 (7.25 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.54 HK$) は公正価格より 3.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.33) はセクター全体のPER (9.18) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.33) は市場全体のPER (26.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6178) はセクター全体の P/BV (1.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6178) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2988) は、セクター全体の損益指標 (0.6257) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2988) は市場全体の損益指標 (2.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3.08）は、セクター全体のEV/EBITDA（3.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.08) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.472% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.472%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.2053%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.21%) は、セクター全体の ROE (18.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.21%) は市場全体の ROE (6.3%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.02%) は、セクター全体の ROA (9.99%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (4.02%) は市場全体の ROA (3.39%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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