企業分析 ENM Holdings Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 2.21% は 100% を下回っており、5.02% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (0.265 HK$) は公正評価 (0.1149 HK$) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (4.47%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.13%) はセクター平均 (24.86%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.79%) は部門平均 (ROE=0.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ENM Holdings Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 2.8% | 4.5% |
| 90 日 | -16.1% | -8% | 3.5% |
| 1 年 | -16.1% | 24.9% | 31.4% |
0128 vs セクタ: ENM Holdings Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -40.99% 大幅に下回りました。
0128 vs 市場: ENM Holdings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0128 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0128 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3102% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.265 HK$) は公正価格 (0.1149 HK$) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.265 HK$) は公正価格より 56.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.44) はセクター全体のPER (27.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.44) は市場全体のPER (26.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4406) はセクター全体の P/BV (-89.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4406) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.89) は、セクター全体の P/S 指標 (2.26) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.89) は市場全体の損益指標 (2.76) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.36) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.02) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.36) は市場全体のEV/EBITDA (9.94) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -53.24% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-53.24%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-45.59%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.79%) は、セクター全体の ROE (0.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.79%) は市場全体の ROE (6.28%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.72%) は、セクター全体の ROA (4.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.72%) は市場全体の ROA (3.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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