企業分析 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.485 HK$) は適正価格 (0.5569 HK$) よりも低いです
- 現在の負債レベル 32.79% は 100% を下回っており、53.3% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.7%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.02%) はセクター平均 (0.5069%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.94%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 22.8% | 2.5% | 5% |
| 90 日 | -11.8% | -5.9% | 25.4% |
| 1 年 | -23% | 0.5% | 48% |
0095 vs セクタ: LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -23.52% 大幅に下回りました。
0095 vs 市場: LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -71.02% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、0095 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 0095 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4426% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.485 HK$) は公正価格 (0.5569 HK$) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.485 HK$) は公正価格よりわずかに 14.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.19) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.19) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1214) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1214) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6416) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6416) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.47）は、セクター全体のEV/EBITDA（-4.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（15.47）は市場全体のEV/EBITDA（9.94）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.17% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.17%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.94%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.94%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.86%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.86%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。
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