HKEX: 0095 - LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited

半年間の収益性: -2.02%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Real Estate

企業分析 LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited

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1. 再開する

長所

  • 価格 (0.485 HK$) は適正価格 (0.5569 HK$) よりも低いです
  • 現在の負債レベル 32.79% は 100% を下回っており、53.3% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (9.7%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-23.02%) はセクター平均 (0.5069%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-7.94%) は部門平均 (ROE=5.56%) よりも低いです

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited Real Estate 索引
7 日 22.8% 2.5% -1.1%
90 日 -11.8% -5.9% 21%
1 年 -23% 0.5% 40.3%

0095 vs セクタ: LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -23.52% 大幅に下回りました。

0095 vs 市場: LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -63.28% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、0095 は「Hong Kong Exchanges」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: 0095 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4426% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.3783
ROE -7.94%
ROA -1.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 45.77%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (0.485 HK$) は公正価格 (0.5569 HK$) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.485 HK$) は公正価格よりわずかに 14.8% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (9.19) はセクター全体のPER (15.74) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (9.19) は市場全体のPER (26.64) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1214) はセクター全体の P/BV (0.6775) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1214) は市場全体の P/BV (-11.94) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6416) は、セクター全体の損益指標 (2.3) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6416) は市場全体の損益指標 (2.71) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(15.47)は、セクター全体のEV/EBITDA(-4.18)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(15.47)は市場全体のEV/EBITDA(9.94)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -31.17% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-31.17%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (298.64%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.94%) は、セクター全体の ROE (5.56%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.94%) は市場全体の ROE (6.07%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.86%) は、セクター全体の ROA (2.42%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.86%) は市場全体の ROA (3.24%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (0%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (32.79%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 53.3% から 32.79% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -1789.23%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '9.7% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited

9.3. コメント