企業分析 Газпром
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-16.26%) はセクター平均 (-22.78%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (137.4 ₽) は公正評価 (55.95 ₽) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.55%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 23.18% は、17.85% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-4.02%) は部門平均 (ROE=17.85%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Газпром | Нефтегаз | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -16.5% | -9.2% | -6.3% |
| 90 日 | 3.2% | -0.7% | 2.8% |
| 1 年 | -16.3% | -22.8% | -13% |
GAZP vs セクタ: Газпром は、過去 1 年間で「Нефтегаз」セクターを 6.52% 上回りました。
GAZP vs 市場: Газпром は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.25% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAZP は「Московская биржа」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAZP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3126% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (137.4 ₽) は公正価格 (55.95 ₽) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (137.4 ₽) は公正価格より 59.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (-4.25) はセクター全体のPER (5.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (-4.25) は市場全体のPER (8.85) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1726) はセクター全体の P/BV (0.9498) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1726) は市場全体の P/BV (2.93) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4459) は、セクター全体の損益指標 (1.47) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4459) は市場全体の損益指標 (1.55) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.78) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（4.38）は市場全体のEV/EBITDA（-5.26）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -116.35% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-116.35%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-21.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-4.02%) は、セクター全体の ROE (17.85%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-4.02%) は市場全体の ROE (7.52%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.19%) は、セクター全体の ROA (10.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.19%) は市場全体の ROA (9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.64%) は、セクター全体の ROIC (11.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.64%) は市場全体の ROIC (16.32%) よりも低いです。
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9. プロモーションフォーラム Газпром
9.1. プロモーションフォーラム - 最新のコメント
9.2. 最新のブログ
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
31.03.2025
🇷🇺 Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже ознаменовалась нервозностью, обусловленной эскалацией геополитической напряженности. Зато торги выходного дня были динамичные 😅 теперь отдыхать нам не дадут.)))
Индекс Мосбиржи начал день с ощутимого падения, коснувшись области 2970 пунктов, практически достигнув 200-дневной скользящей средней....
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👀 Индекс Мосбиржи снова 3 000 пунктов!
Вы можете удивиться, но я очень люблю такие дни на рынке как сегодня....
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⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
28.03.2025
🇷🇺 Рынок ожидаемо катится вниз. Как я вам и говорила, отрезвление рано или поздно происходит. Как только исчезает подпитка из геополитических новостей, рынок показывает слабость. Ещё и заявления 💁♀️: результаты украинского урегулирования будут, «может быть, не в этом году, или в конце этого года» 🤷♀️ Удивляюсь тем, кто ждал быстрого исхода....
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