企業分析 Vedanta Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.71%) はセクター平均 (1.29%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (57.07%) はセクター平均 (24.86%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (413.4 ₹) は公正評価 (160.14 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 37.6% は、34.3% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.09%) は部門平均 (ROE=12.1%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vedanta Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | 5.7% | 3.5% |
| 90 日 | -12.5% | -40.2% | -2.2% |
| 1 年 | 57.1% | 24.9% | 9% |
VEDL vs セクタ: Vedanta Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 32.22% 上回りました。
VEDL vs 市場: Vedanta Limited は過去 1 年間で市場を 48.06% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VEDL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VEDL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (413.4 ₹) は公正価格 (160.14 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (413.4 ₹) は公正価格より 61.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (23.71) はセクター全体のPER (33.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (23.71) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.39) はセクター全体の P/BV (3.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.39) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7087) は、セクター全体の損益指標 (2.82) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7087) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.38) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.84% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.84%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.39%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.09%) は、セクター全体の ROE (12.1%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.09%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.19%) は、セクター全体の ROA (7.38%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.19%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.6%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.6%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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