企業分析 Varroc Engineering Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (412.65 ₹) は適正価格 (1642.56 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 26.52% は 100% を下回っており、27.7% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=42.54%) は部門平均 (ROE=15.54%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.23%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.21%) はセクター平均 (-10.53%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Varroc Engineering Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.4% | 1.9% | 1.6% |
| 90 日 | -31.1% | -17.6% | -1.4% |
| 1 年 | -12.2% | -10.5% | 7.1% |
VARROC vs セクタ: Varroc Engineering Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -1.69% わずかに下回りました。
VARROC vs 市場: Varroc Engineering Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VARROC は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VARROC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2348% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (412.65 ₹) は公正価格 (1642.56 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (412.65 ₹) は公正価格より 298.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.87) はセクター全体のPER (33.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.87) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.13) はセクター全体の P/BV (3.85) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.13) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.06) は、セクター全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.06) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.23) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 55061.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (55061.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (42.54%) は、セクター全体の ROE (15.54%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (42.54%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.46%) は、セクター全体の ROA (9.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.46%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-31.22%) は、セクター全体の ROIC (19.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-31.22%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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