企業分析 Vakrangee Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (11.97 ₹) は公正評価 (0.2712 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1431%) はセクター平均 (1.8%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-41.35%) はセクター平均 (-1.48%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 4.02% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.04%) は部門平均 (ROE=17.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Vakrangee Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.3% | -5.5% | 2.4% |
| 90 日 | -56.9% | -27.7% | -1.5% |
| 1 年 | -41.4% | -1.5% | 6.1% |
VAKRANGEE vs セクタ: Vakrangee Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -39.87% 大幅に下回りました。
VAKRANGEE vs 市場: Vakrangee Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.47% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、VAKRANGEE は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: VAKRANGEE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7952% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.97 ₹) は公正価格 (0.2712 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.97 ₹) は公正価格より 97.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (491.22) はセクター全体のPER (57.52) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (491.22) は市場全体のPER (44.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (13.19) はセクター全体の P/BV (28.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (13.19) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.06) は、セクター全体の P/S 指標 (3.96) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.06) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（86.84）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.49）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（86.84）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.23%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.04%) は、セクター全体の ROE (17.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.04%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.46%) は、セクター全体の ROA (10.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.46%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (3.48%) は、セクター全体の ROIC (17.44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (3.48%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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