企業分析 Uno Minda Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (45.45%) はセクター平均 (-8.8%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.35%) は部門平均 (ROE=15.54%) よりも高い
短所
- 価格 (904.8 ₹) は公正評価 (246.38 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1977%) はセクター平均 (1.23%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 15.89% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.6% | -1.6% | 4.2% |
| 90 日 | -13.2% | -18.9% | -2.1% |
| 1 年 | 45.5% | -8.8% | 6.7% |
UNOMINDA vs セクタ: Uno Minda Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 54.25% 上回りました。
UNOMINDA vs 市場: Uno Minda Limited は過去 1 年間で市場を 38.79% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNOMINDA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNOMINDA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8741% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (904.8 ₹) は公正価格 (246.38 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (904.8 ₹) は公正価格より 72.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.3) はセクター全体のPER (33.46) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.3) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.07) はセクター全体の P/BV (3.85) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.07) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.68) は、セクター全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.68) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 93.46% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (93.46%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.35%) は、セクター全体の ROE (15.54%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.35%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.67%) は、セクター全体の ROA (9.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.67%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.03%) は、セクター全体の ROIC (19.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.03%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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