企業分析 Unichem Laboratories Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (51.44%) はセクター平均 (-41.78%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (676.25 ₹) は公正評価 (607.51 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6496%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.91% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.94%) は部門平均 (ROE=3.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Unichem Laboratories Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.4% | -1.9% | 3.5% |
| 90 日 | -8.1% | -1.2% | -2.2% |
| 1 年 | 51.4% | -41.8% | 9% |
UNICHEMLAB vs セクタ: Unichem Laboratories Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 93.22% 上回りました。
UNICHEMLAB vs 市場: Unichem Laboratories Limited は過去 1 年間で市場を 42.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、UNICHEMLAB は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: UNICHEMLAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9893% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (676.25 ₹) は公正価格 (607.51 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (676.25 ₹) は公正価格より 10.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.27) はセクター全体のPER (56.11) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.27) は市場全体のPER (43.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (8.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.1) は、セクター全体の損益指標 (17.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.1) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-45.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.22) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-45.16) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.42% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3.42%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.94%) は、セクター全体の ROE (3.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.94%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.22%) は、セクター全体の ROA (3.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.22%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.39%) は、セクター全体の ROIC (11.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.39%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
