企業分析 Trent Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (23.77%) はセクター平均 (-8.85%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=44.63%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも高い
短所
- 価格 (5025.5 ₹) は公正評価 (791.21 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1186%) はセクター平均 (0.827%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 62.33% は、15.41% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Trent Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | -0.4% | 4.2% |
| 90 日 | -28.2% | -19.1% | -2.1% |
| 1 年 | 23.8% | -8.9% | 6.7% |
TRENT vs セクタ: Trent Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 32.63% 上回りました。
TRENT vs 市場: Trent Limited は過去 1 年間で市場を 17.11% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TRENT は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TRENT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4572% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5025.5 ₹) は公正価格 (791.21 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5025.5 ₹) は公正価格より 84.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (94.41) はセクター全体のPER (57.84) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (94.41) は市場全体のPER (44.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (34.21) はセクター全体の P/BV (7.34) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (34.21) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (11.5) は、セクター全体の P/S 指標 (4.9) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.5) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（34.82）は、セクター全体のEV/EBITDA（-9.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（34.82）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 222.19% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (222.19%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (44.63%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (44.63%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.51%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.51%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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