企業分析 Tech Mahindra Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.05%) はセクター平均 (2.91%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (32.09%) はセクター平均 (31.29%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.53% は 100% を下回っており、4.13% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1603 ₹) は公正評価 (276.93 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=8.64%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも低いです
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tech Mahindra Limited | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -3.6% | -2.3% |
| 90 日 | 5.8% | 6.6% | -5.6% |
| 1 年 | 32.1% | 31.3% | 8% |
TECHM vs セクタ: Tech Mahindra Limited は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 0.8% 上回りました。
TECHM vs 市場: Tech Mahindra Limited は過去 1 年間で市場を 24.1% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TECHM は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TECHM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6171% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1603 ₹) は公正価格 (276.93 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1603 ₹) は公正価格より 82.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (47.36) はセクター全体のPER (32.03) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (47.36) は市場全体のPER (43.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.11) はセクター全体の P/BV (4.5) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.11) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.15) は、セクター全体の損益指標 (2.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.15) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.83）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.28）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.83) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -8.31% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-8.31%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.64%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.64%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.26%) は、セクター全体の ROA (10.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.26%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.97%) は、セクター全体の ROIC (35.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.97%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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