企業分析 Tata Consultancy Services Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.81%) はセクター平均 (1.18%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.59%) はセクター平均 (-36.38%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=50.75%) は部門平均 (ROE=12.06%) よりも高い
短所
- 価格 (3635.5 ₹) は公正評価 (1583.02 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 5.26% は、0.0383% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tata Consultancy Services Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.5% | -13.5% | 0.8% |
| 90 日 | -17% | -41.9% | 4% |
| 1 年 | -9.6% | -36.4% | 7.3% |
TCS vs セクタ: Tata Consultancy Services Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 26.79% 上回りました。
TCS vs 市場: Tata Consultancy Services Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TCS は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TCS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1843% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3635.5 ₹) は公正価格 (1583.02 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3635.5 ₹) は公正価格より 56.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.84) はセクター全体のPER (60.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.84) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.5) はセクター全体の P/BV (4.03) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.5) は市場全体の P/BV (5.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.88) は、セクター全体の P/S 指標 (4.28) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.88) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（18.38）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.39% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.39%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-41.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (50.75%) は、セクター全体の ROE (12.06%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (50.75%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (31.65%) は、セクター全体の ROA (-3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (31.65%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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