企業分析 The Tata Power Company Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-1.31%) はセクター平均 (-49.7%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.46% は 100% を下回っており、53.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.09%) は部門平均 (ROE=-472.58%) よりも高い
短所
- 価格 (340.1 ₹) は公正評価 (174.27 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4596%) はセクター平均 (1.63%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Tata Power Company Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.6% | -10.8% | 3.5% |
| 90 日 | -23.6% | -19% | -2.2% |
| 1 年 | -1.3% | -49.7% | 9% |
TATAPOWER vs セクタ: The Tata Power Company Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 48.39% 上回りました。
TATAPOWER vs 市場: The Tata Power Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TATAPOWER は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TATAPOWER の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0252% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (340.1 ₹) は公正価格 (174.27 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (340.1 ₹) は公正価格より 48.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.78) はセクター全体のPER (20.81) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.78) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.26) はセクター全体の P/BV (2.35) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.26) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.07) は、セクター全体の損益指標 (2.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.07) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.96) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 52.66% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (52.66%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.09%) は、セクター全体の ROE (-472.58%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.09%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.76%) は、セクター全体の ROA (8.29%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.76%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.51%) は、セクター全体の ROIC (4.87%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.51%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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