企業分析 Tata Motors Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (750.75 ₹) は適正価格 (1081.13 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-5.1%) はセクター平均 (-20.69%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.26% は 100% を下回っており、29.61% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=48.22%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.2167%) はセクター平均 (0.7997%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.8% | -9% | -0.6% |
| 90 日 | -16% | -15.7% | -4.8% |
| 1 年 | -5.1% | -20.7% | 7.2% |
TATAMOTORS vs セクタ: Tata Motors Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 15.6% 上回りました。
TATAMOTORS vs 市場: Tata Motors Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、TATAMOTORS は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: TATAMOTORS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.098% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (750.75 ₹) は公正価格 (1081.13 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (750.75 ₹) は公正価格より 44% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.96) はセクター全体のPER (57.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.96) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.03) はセクター全体の P/BV (7.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.03) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.863) は、セクター全体の損益指標 (3.7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.863) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（4.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（-9.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.6) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -72.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-72.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.85%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (48.22%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (48.22%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.89%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.89%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.05%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.05%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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