企業分析 Subex Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (27.26 ₹) は適正価格 (31.24 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、5.08% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (12.08%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-35.95%) はセクター平均 (39.02%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.44%) は部門平均 (ROE=17.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Subex Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4% | -1.8% | -2.3% |
| 90 日 | -19.4% | 0.6% | -5.6% |
| 1 年 | -36% | 39% | 8% |
SUBEX vs セクタ: Subex Limited は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -74.98% 大幅に下回りました。
SUBEX vs 市場: Subex Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.94% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SUBEX は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SUBEX の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6914% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (27.26 ₹) は公正価格 (31.24 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (27.26 ₹) は公正価格よりわずかに 14.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (45.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.39) はセクター全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.39) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.35) は、セクター全体の P/S 指標 (5.02) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.35) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-66.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-66.43) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -51.78% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-51.78%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.44%) は、セクター全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.44%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-7.19%) は、セクター全体の ROA (10.35%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-7.19%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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