企業分析 SpiceJet Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (68.38 ₹) は適正価格 (81.39 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (12.08%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-6.89%) はセクター平均 (39.02%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.8% は、6.79% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.1%) は部門平均 (ROE=17.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| SpiceJet Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -1.8% | -2.3% |
| 90 日 | -4.3% | 0.6% | -5.6% |
| 1 年 | -6.9% | 39% | 8% |
SPICEJET vs セクタ: SpiceJet Limited は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -45.92% 大幅に下回りました。
SPICEJET vs 市場: SpiceJet Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -14.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SPICEJET は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SPICEJET の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1326% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (68.38 ₹) は公正価格 (81.39 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (68.38 ₹) は公正価格よりわずかに 19% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (45.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.9363) はセクター全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.9363) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7208) は、セクター全体の損益指標 (5.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7208) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.63) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.63) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -11.79% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-11.79%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.1%) は、セクター全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.1%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-6.53%) は、セクター全体の ROA (10.35%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-6.53%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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