企業分析 Sindhu Trade Links Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (13.62 ₹) は公正評価 (5.38 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7462%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38.57%) はセクター平均 (-30.11%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 21.81% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.02%) は部門平均 (ROE=11.39%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sindhu Trade Links Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.2% | -1.5% | 4.2% |
| 90 日 | -43.5% | -23.3% | -2.1% |
| 1 年 | -38.6% | -30.1% | 6.7% |
SINDHUTRAD vs セクタ: Sindhu Trade Links Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -8.45% 大幅に下回りました。
SINDHUTRAD vs 市場: Sindhu Trade Links Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.23% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SINDHUTRAD は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SINDHUTRAD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7416% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.62 ₹) は公正価格 (5.38 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.62 ₹) は公正価格より 60.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (77.39) はセクター全体のPER (45.95) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (77.39) は市場全体のPER (44.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.02) はセクター全体の P/BV (6.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.02) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.61) は、セクター全体の損益指標 (18.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.61) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（22.09）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.03）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（22.09）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -44.39% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-44.39%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.02%) は、セクター全体の ROE (11.39%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.02%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.18%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.18%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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