企業分析 S Chand and Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (170.4 ₹) は適正価格 (245.24 ₹) よりも低いです
- 配当金 (2.65%) はセクター平均 (1.18%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-27.39%) はセクター平均 (-45.68%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 8.5% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.17%) は部門平均 (ROE=12.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| S Chand and Company Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.3% | -47.4% | -2.6% |
| 90 日 | -22.1% | -12.4% | -4.9% |
| 1 年 | -27.4% | -45.7% | 2% |
SCHAND vs セクタ: S Chand and Company Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 18.29% 上回りました。
SCHAND vs 市場: S Chand and Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SCHAND は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SCHAND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5267% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (170.4 ₹) は公正価格 (245.24 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (170.4 ₹) は公正価格より 43.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.13) はセクター全体のPER (60.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.13) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9079) はセクター全体の P/BV (4.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9079) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.3) は、セクター全体の損益指標 (4.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.3) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.58) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.58) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -30.16% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-30.16%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-41.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.17%) は、セクター全体の ROE (12.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.17%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.54%) は、セクター全体の ROA (-3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.54%) は市場全体の ROA (7.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.49%) は、セクター全体の ROIC (6.91%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.49%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
