企業分析 Sagar Cements Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (180.05 ₹) は公正評価 (40.09 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.5549%) はセクター平均 (1.3%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.85%) はセクター平均 (-10.92%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 33.1% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.2%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sagar Cements Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | -13.5% | -3.6% |
| 90 日 | -19.8% | -25.1% | -5.5% |
| 1 年 | -12.9% | -10.9% | -1.2% |
SAGCEM vs セクタ: Sagar Cements Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -1.93% わずかに下回りました。
SAGCEM vs 市場: Sagar Cements Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、SAGCEM は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: SAGCEM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2471% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (180.05 ₹) は公正価格 (40.09 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (180.05 ₹) は公正価格より 77.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (80.98) はセクター全体のPER (35.46) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (80.98) は市場全体のPER (44.4) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.37) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.37) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.11) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.11) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.95) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -52.47% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-52.47%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.2%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.2%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.02%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.02%) は市場全体の ROA (7.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.13%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.13%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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