企業分析 Reliance Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1247.4 ₹) は適正価格 (2272.17 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 18.49% は 100% を下回っており、27.13% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.3146%) はセクター平均 (0.7462%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-56.46%) はセクター平均 (-43.76%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.23%) は部門平均 (ROE=11.39%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Reliance Industries Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.1% | -0.3% | -0.7% |
| 90 日 | -2% | -37.8% | -9.7% |
| 1 年 | -56.5% | -43.8% | 1.5% |
RELIANCE vs セクタ: Reliance Industries Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -12.7% 大幅に下回りました。
RELIANCE vs 市場: Reliance Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.93% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RELIANCE は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RELIANCE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.09% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1247.4 ₹) は公正価格 (2272.17 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1247.4 ₹) は公正価格より 82.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24) はセクター全体のPER (45.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24) は市場全体のPER (44.42) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.81) はセクター全体の P/BV (6.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.81) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.85) は、セクター全体の損益指標 (18.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.85) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.89) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 15.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (15.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.23%) は、セクター全体の ROE (11.39%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.23%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.14%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.14%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.3%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.3%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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