企業分析 Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.66%) はセクター平均 (1.29%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (116 ₹) は公正評価 (47.95 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-10.22%) はセクター平均 (-5.72%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 28.66% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.9%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.3% | -0.8% | -0.7% |
| 90 日 | -33.9% | -22.7% | -9.7% |
| 1 年 | -10.2% | -5.7% | 1.5% |
RCF vs セクタ: Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -4.5% わずかに下回りました。
RCF vs 市場: Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RCF は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RCF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1965% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (116 ₹) は公正価格 (47.95 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (116 ₹) は公正価格より 58.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.98) はセクター全体のPER (35.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.98) は市場全体のPER (44.42) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.56) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.56) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.12) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.12) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.06) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.9%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.9%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.13%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.13%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18.13%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18.13%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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