企業分析 Restaurant Brands Asia Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (106.95 ₹) は適正価格 (113.85 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-30.16%) はセクター平均 (6.48%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 6.28% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-30.02%) は部門平均 (ROE=15.54%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Restaurant Brands Asia Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | -1.8% | -0.6% |
| 90 日 | -27.9% | -4% | -4.8% |
| 1 年 | -30.2% | 6.5% | 7.2% |
RBA vs セクタ: Restaurant Brands Asia Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -36.64% 大幅に下回りました。
RBA vs 市場: Restaurant Brands Asia Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -37.38% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RBA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RBA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (106.95 ₹) は公正価格 (113.85 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (106.95 ₹) は公正価格よりわずかに 6.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (33.75) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.32) はセクター全体の P/BV (3.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.32) は市場全体の P/BV (6.15) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.15) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.15) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（29.16）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-30.02%) は、セクター全体の ROE (15.54%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-30.02%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.38%) は、セクター全体の ROA (9.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.38%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (19.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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