企業分析 Rajesh Exports Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 3.28% は 100% を下回っており、21.93% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (204.65 ₹) は公正評価 (101.6 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7997%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-41.88%) はセクター平均 (-21.77%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.24%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Rajesh Exports Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.9% | 2.7% | 3.5% |
| 90 日 | -26.6% | -9.4% | -2.2% |
| 1 年 | -41.9% | -21.8% | 9% |
RAJESHEXPO vs セクタ: Rajesh Exports Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -20.11% 大幅に下回りました。
RAJESHEXPO vs 市場: Rajesh Exports Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.9% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、RAJESHEXPO は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: RAJESHEXPO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8055% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (204.65 ₹) は公正価格 (101.6 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (204.65 ₹) は公正価格より 50.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (25.04) はセクター全体のPER (57.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (25.04) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5511) はセクター全体の P/BV (7.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5511) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0299) は、セクター全体の損益指標 (3.7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0299) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.81）は、セクター全体のEV/EBITDA（-9.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（16.81）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.44% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.44%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.85%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.24%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.24%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.49%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.49%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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