企業分析 Quess Corp Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.9935%) はセクター平均 (0.7267%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (20.44%) はセクター平均 (-29.67%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (602.3 ₹) は公正評価 (261.92 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 5.91% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.35%) は部門平均 (ROE=11.34%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Quess Corp Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | -1.2% | 1.7% |
| 90 日 | -14.6% | -48.2% | -1.7% |
| 1 年 | 20.4% | -29.7% | 8.1% |
QUESS vs セクタ: Quess Corp Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 50.11% 上回りました。
QUESS vs 市場: Quess Corp Limited は過去 1 年間で市場を 12.3% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、QUESS は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: QUESS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.393% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (602.3 ₹) は公正価格 (261.92 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (602.3 ₹) は公正価格より 56.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.72) はセクター全体のPER (45.9) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.72) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.5) はセクター全体の P/BV (5.99) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.5) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3887) は、セクター全体の損益指標 (18.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3887) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.81) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -32.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-32.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.35%) は、セクター全体の ROE (11.34%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.35%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.49%) は、セクター全体の ROA (8.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.49%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.15%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.15%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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