企業分析 Prestige Estates Projects Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (47.77%) はセクター平均 (46.27%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 23.62% は 100% を下回っており、28.61% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.92%) は部門平均 (ROE=4.27%) よりも高い
短所
- 価格 (1898.35 ₹) は公正評価 (499.35 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1818%) はセクター平均 (0.6322%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Prestige Estates Projects Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | -3.4% | -2.3% |
| 90 日 | -6.3% | -37.6% | -5.6% |
| 1 年 | 47.8% | 46.3% | 8% |
PRESTIGE vs セクタ: Prestige Estates Projects Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 1.5% 上回りました。
PRESTIGE vs 市場: Prestige Estates Projects Limited は過去 1 年間で市場を 39.78% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PRESTIGE は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PRESTIGE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9186% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1898.35 ₹) は公正価格 (499.35 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1898.35 ₹) は公正価格より 73.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.1) はセクター全体のPER (134.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.1) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.74) はセクター全体の P/BV (5.94) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.74) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.6) は、セクター全体の損益指標 (48.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.6) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.95) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 48.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (48.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (120.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.92%) は、セクター全体の ROE (4.27%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.92%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.23%) は、セクター全体の ROA (2.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.23%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.48%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.48%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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