企業分析 The Phoenix Mills Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=12.32%) は部門平均 (ROE=4.27%) よりも高い
短所
- 価格 (1523.2 ₹) は公正評価 (874.29 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.2649%) はセクター平均 (0.6323%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.9%) はセクター平均 (48.35%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 23.92% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Phoenix Mills Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.5% | -13.5% | -2.2% |
| 90 日 | -5.4% | -49.2% | -6.2% |
| 1 年 | -36.9% | 48.3% | 6.6% |
PHOENIXLTD vs セクタ: The Phoenix Mills Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -85.25% 大幅に下回りました。
PHOENIXLTD vs 市場: The Phoenix Mills Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、PHOENIXLTD は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: PHOENIXLTD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7097% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1523.2 ₹) は公正価格 (874.29 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1523.2 ₹) は公正価格より 42.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.43) はセクター全体のPER (134.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.43) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.68) はセクター全体の P/BV (5.94) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.68) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (11.45) は、セクター全体の損益指標 (48.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (11.45) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.16) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 45.68% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (45.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (120.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.32%) は、セクター全体の ROE (4.27%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.32%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.96%) は、セクター全体の ROA (2.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.96%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.27%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.27%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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