BSE: NH - Narayana Hrudayalaya Limited

半年間の収益性: +19.03%
配当利回り: +0.33%

企業分析 Narayana Hrudayalaya Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (24.93%) はセクター平均 (-39.35%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 25.67% は 100% を下回っており、30.32% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=27.37%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも高い

短所

  • 価格 (1540.95 ₹) は公正評価 (630.33 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.3337%) はセクター平均 (11.92%) を下回っています。

類似企業

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2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Narayana Hrudayalaya Limited 索引
7 日 -1.6% -30.3% 1.9%
90 日 19.6% -34.2% -4.8%
1 年 24.9% -39.4% 3.7%

NH vs セクタ: Narayana Hrudayalaya Limited は、過去 1 年間で「」セクターを 64.28% 上回りました。

NH vs 市場: Narayana Hrudayalaya Limited は過去 1 年間で市場を 21.21% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、NH は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: NH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4793% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 38.86
ROE 27.37%
ROA 14.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.55%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (1540.95 ₹) は公正価格 (630.33 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (1540.95 ₹) は公正価格より 59.1% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (30.26) はセクター全体のPER (45.74) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (30.26) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.28) はセクター全体の P/BV (6.3) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.28) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.76) は、セクター全体の損益指標 (5.12) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.76) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(15.59)は、セクター全体のEV/EBITDA(13.54)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(15.59)は市場全体のEV/EBITDA(15.13)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -15% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-15%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.11%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (27.37%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (27.37%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.03%) は、セクター全体の ROA (10.34%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (14.03%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (25.67%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 30.32% から 25.67% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 182.92%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.3337% はセクター平均 '11.92% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.3337% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.3337% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (6.43%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Narayana Hrudayalaya Limited

9.3. コメント