企業分析 Navneet Education Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.26%) はセクター平均 (1.29%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-10.52%) はセクター平均 (-49.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.59%) は部門平均 (ROE=12.06%) よりも高い
短所
- 価格 (138.05 ₹) は公正評価 (120.53 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 16.48% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Navneet Education Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.2% | -11.4% | -0.6% |
| 90 日 | -2.2% | -4.4% | -4.8% |
| 1 年 | -10.5% | -49.5% | 7.2% |
NAVNETEDUL vs セクタ: Navneet Education Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 38.98% 上回りました。
NAVNETEDUL vs 市場: Navneet Education Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -17.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NAVNETEDUL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NAVNETEDUL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2023% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (138.05 ₹) は公正価格 (120.53 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (138.05 ₹) は公正価格より 12.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.55) はセクター全体のPER (60.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.55) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.44) はセクター全体の P/BV (4.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.44) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.8) は、セクター全体の損益指標 (4.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.8) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.29) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.51% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-41.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.59%) は、セクター全体の ROE (12.06%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.59%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.78%) は、セクター全体の ROA (-3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.78%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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