企業分析 Motherson Sumi Wiring India Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.05%) はセクター平均 (1.23%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=42.45%) は部門平均 (ROE=15.54%) よりも高い
短所
- 価格 (50.82 ₹) は公正評価 (19.31 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.01%) はセクター平均 (-8.8%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.61% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Motherson Sumi Wiring India Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -1.6% | 4.2% |
| 90 日 | -20.5% | -18.9% | -2.1% |
| 1 年 | -20% | -8.8% | 6.7% |
MSUMI vs セクタ: Motherson Sumi Wiring India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -11.21% 大幅に下回りました。
MSUMI vs 市場: Motherson Sumi Wiring India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSUMI は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSUMI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3847% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (50.82 ₹) は公正価格 (19.31 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (50.82 ₹) は公正価格より 62% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (44.27) はセクター全体のPER (33.46) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (44.27) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (16.85) はセクター全体の P/BV (3.85) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (16.85) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.42) は、セクター全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.42) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（26.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（26.05）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (42.45%) は、セクター全体の ROE (15.54%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (42.45%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (21.15%) は、セクター全体の ROA (9.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (21.15%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (54.79%) は、セクター全体の ROIC (19.91%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (54.79%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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